今天我们讲探讨一种备受关注的投资策略跟单交易,也叫Copy Trading。跟单交易它真的是币圈和股市当中,评价都很两级的一种投资策略。在本篇文章中我们将介绍跟单交易的基本原理,跟单交易有哪些优势,跟单交易有哪些风险,像我们这些散户想要在跟单交易中获利必须要做好的几件事情。在文章的后半部分,我也会在全球排名前三的加密货币交易市场之一的,欧易OKX交易所当中使用它们新上线的跟单交易系统,来实际体验一下跟单交易的整个环节,所以一定要看到最后。本文章仅仅是我自己在学习区块链方面的一些个人的记录和分享,不能作为你任何的投资建议。加密货币的风险巨大,请大家谨慎为之。
什么是跟单交易?以及跟单交易的基本原理。
大多数人对于投资是盲目的,往往是听哪些大V说目前有什么消息,行情分析,进行低买高卖。在股市或者是加密货币市场上,想要长期获利往往是非常难做到的。更有甚者心里想的是低买高卖非常简单,却逢高FOMO,一旦遇到市场部乐观的时候就做出杀跌的行为,实际操作者成了高买低卖,这是大多数人的人性使然。这也就是在投资市场当中,大多数人得不到很好收益的一个原因所在。有一句话说:“不要用你的爱好去挑战他人的专业”。如果交易仅仅是你的业余行为,你一定比不过专业的操盘手和交易员。因此有些人想的如果能看到专业交易员的实际操作的标的、时间,那岂不是很好。如果它还能够帮我交易那就最好了。有需求就有市场,这个想法其实就是一些交易平台推出跟单,带单交易系统的一个需求所在。其实这也是传统金融市场当中 ,例如华尔街各种基金的一个需求来源,你可以把带单员看成是基金经理,你跟随某位交易员就相当于购买了这个基金,所不同的是加密货币的跟单系统更为透明灵活。你甚至可以去申请成为带单员,在你平时交易的时候还可以赚取额外的带单分佣。跟随其他成功的交易员,从而模仿他们的投资行业并从中收益。
欧易跟单产品上线之后,用户可以在交易牛人的排行榜当中,查看高收益用户的历史数据,当前的是持仓情况等信息。还可以对交易牛人进行订阅,实时获得他们仓位变更的提醒,并可以进行一键跟单。一旦你开始跟单,你的账户将自动复制带单员的交易行为,如果交易者打算进行一次加密货币的交易,你的账户也自动会购买该加密货币。如果交易者进行一次卖出行为,那你的账户也将自动的卖出该加密货币,通过这种方式你可以模仿带单员的交易行为,享受他们的投资收益。当然同时你也需要付出一定的跟单费用。
这里我要提一下,在欧易OKX上面,如果你想要跟随某位心仪的带单员,如果他有帮到你在市场上赚到钱,那你就需要付出你收益的10%作为感谢金,感谢这位带单大佬的付出,相当于是管理费。相比传统金融市场当中的基金不同,基金的管理费是按照你投入资金按比例来付费的。假如你有1万块钱的投资额,就需要支付每年0.5%到10%不等的管理费。要注意这个管理费是根据你总的投资来算的。而且不管你在这个市场上是盈利还是亏损,都需要支付这个管理费。而跟单系统它是按照你盈利部分的比率来支付费用的。也就是只有你赚了钱才需要支付管理费。当然在市场上使用跟单交易,通常有两种不同的声音,跟单交易者的支持者的观点是,比起自己在市场上没有任何投资策略的胡乱下单,使用跟单系统跟随交易大佬的这些交易下单,反而会更轻松的获得更高的投资回报,前提你要选对值得信赖的这些交易员,并且要合理的设置交易参数。跟单交易的反对者则非常相反的观点,他们认为如果你是胡乱的跟单,根本不懂得控制自己仓位,跟单交易反而是更加危险的一种交易策略。
跟单交易的优点
1.节省时间。你不需要每天的盯盘思考到底什么时候卖出,什么时候买入。让专业的事交给专业的人,你只需要选好跟单的对象,设定好参数。这里要注意前提是必须得经过大量的充足的前期的准备,选择一个值得信任的交易带单员。
2.门槛低。相比传统的投资市场,那些优秀的基金,动辄上百万的入门的资金,让很多像我们这种小的散户望而却步。其实在加密货币的这些交易高手,他的收益率并不会币传统的,优秀的这些基金经理来的低。你可以好好的在跟单平台上面慢慢的找到,同样也能给你带来可观的投资收益。
3.资金透明,灵活自由。你可以看到每一笔交易的时间金额,且可以随时的手动止盈止损卖出套利。当然你也可以完全交由带单员来操作这一切。在OKX上面可以看到,高级设定当中,如果你不想跟随带单员高杠杆的高风险,自定义将杠杆倍数下降,也可以自定义每次下单金额,手动设定止盈止损率。
听了这么多跟单交易的优点和好处,好像是一劳永逸。你可以安享睡后收入其实并不然。
跟单交易有哪些风险。
跟单交易未必能赢过长线投资。
如果在牛市阶段,你的频繁交易往往会错失市场上涨带来的获利。现在是熊市阶段,市场忽上忽下 ,你没有时间看盘和研究K线,跟单交易不失是一个可供选择的投资策略。单前提要做好以下三点:
1.选择平台。这些大的交易所往往它的系统会比较稳定,信任度相对较高。
选择可以托付的带单者,研究带单的参数设定。跟单交易和带单者的利益是否一致。根据上面我们讲到带单者想要获得10%的收益分成,我们按照常理可以理解是,带单者一定会义无反顾的和跟单者的利益捆绑起来。这样他们自己开单的钱,也会赚到收益。而且同时还有10%的带单盈利部分的收益。但是有一些非常垃圾的带单员,他们的做法和想法是非常令人作恶的,他们会利用一种叫双向开单的恶心做法。双向开单是指交易员在同样一个标的,在跟单系统当中开一个多单,同时这个交易员在另外一个合约当中开一个空单,时间和保证金率保持一致,这样不管市场走向如何,他自己的资产都会发生对冲。这个带单员自身的资产虽然不会有盈利,但是一旦他的带单的方向是正确的,他将有带单获益部分的10%的收益,这样的做法有50%的概率会损失到我们这些跟单者的利益。我们一定要把这样的带单员用火眼金睛,把他像臭虫一样找出来,避免大家选择到这样的交易员。
2.带单员扛单。我们看到带单员的历史排名记录当中,如果一旦发现有亏损单,会严重影响到他们的排名,他们一定会让这样的事情减少发生。通常他们会让自己亏损的承受能力变得非常大,带单交易者他们的合约账户中通常有比较高的资金,而实际开单的金额确是比较低的。
举个例子,他们的合约账户有1000U的资金,实际最大的开单他只用到了100U。也就是说他们在这样一个比例当中,能够承受市场1000%的回调,而不发生爆仓,可以抗住单等待市场回调。而你的合约账户当中如果有1000U,并且没有设定最大的跟随,那么他有可能将你拥有的这些资金全部用于开单,导致你的抗风险能力几乎为0,和这个带单员自身的抗风险能力是天壤之别。但通常我们也会设定一定的止盈止损的比率,所以要看一个交易员靠不靠谱,不仅要看他历史带单数据,还要长期观察他的当前带单凹单的深度。
我们打开OKX的首页。如果你还没有欧易OKX账户,可以点击右上角的【注册】。
填写邮箱和手机号码都可以。填写邀请码41322075,你的交易手续费将有20%的返现,这个是不拿白不拿的。如果你没有填就要全额支付手续费。
登录完成后点击上面的菜单栏的【发现】,点击【跟单】。
我们在跟单广场上面可以看到,按照综合排序如果是有空位提醒的带单满额了,像这个645是指他总的带单的数量,他现在还是可以跟单的。30天的收益率是253%,近30天收益了16144,胜率是76%。带单的规模是指他总的带单的金额,大概有12万左右。
目前欧易OKX的所有的带单员的跟单人数都是500,像刚才满的就是指已经满额了,那就需要设定一个空位提醒,一旦有人空下来就可以进去了。
这个人目前是还没有满的,这些数据看上去都还不错,但是我们要看一下他的历史的带单,当中有比较少额的亏损单,我们就选一单来详细看一下。像“ETH/USDT”的永续单,它的持仓是10ETH,保证金是328,开的是空单。也就是说它在2月24日以1643的用了328U开了50倍就可以购入10个ETH,差不多经历了2个小时45分钟,当时ETH是跌了,所以在3个小时之后他收益了136%。这个136是怎么出来的呢,是指我们算1643-1598,每个ETH是有45块钱的跌幅。它是10个ETH,我们就乘以10就是450。也就是说他在两个小时45分钟的时候盈利了450U,实际他投入的资金是328。他用了328为什么能够买到10个ETH呢,是因为它开了50倍的空单,我们再乘以50,他就可以动用掉16400的资金,正好相当于10个ETH。收益率就是用10个ETH,每个ETH赚了45块钱,10个ETH就是447左右,除以我们原始投入的保证金,就相当于我们初期投入的成本447÷328=136%(收益率),这是非常惊人的。
这也是蕴藏着非常高的风险的。特别是他开单的比率都是40、50,有的是100。也就是用了485块钱就撬动了两个BTC的资金,他是开了100倍,这个是非常高的风险的。我强烈不建议大家开到50、100这种,基本上10倍以内我们可以试一下。
假如说我们要跟这个,我们就点击【立即跟单】。我们再来看一下他的当前带单,就他现在还没有结束掉的。
只有一个开单,我们看到他现在也是用50倍的杠杆,保证金是600,买了20ETH,目前收益率是不多,下方也有亏损的。我们点击一下【立即跟单】。
它显示“你所在的国家和地区暂不支持跟单”,我现在使用的是香港的VPN,这个情况下我们就需要切换到其他的国家或者地区,我们就选择台湾。
在关闭重新开启一下VPN,再点击一下立即跟单就可以了。他给我们一个提示,切换保证金的模式。“简单账户账户跨币种保证金账户和组合保证金账户暂不支持跟单,请切换成单币种保证金之后再跟单”。我们就点击【切换模式】。
这个界面很简单,就单笔跟单是的金额和最大跟单金额,这是什么意思呢?就是每一笔跟单的金额,占用的固定保证金的数量最少是20U,最大是200U。最大的跟单的金额是指什么意思呢?就是当前跟单中占用的保证金可以达到最大的跟单的金额,达到之后就不会触发了。如果没有达到他就会一直触发跟单。
比如说你上方设的20,下方设的是200,这位带单员可能就会给你下10单来达到你最大的跟单金额。这时候如果你的合约账户里面,仓位里面只有200U的话,那你就非常危险了。就是我刚才说的,让你的风险保证金全部用完了,全部用于开单了,你不能承受任何的损失,这就非常危险了。所以我建议大家如果我们的总的仓位里面你指准备200U,我们这里开20U,那最大的跟单金额约开20U,也就是说他只能够占用我们整个200U当中的20U,这样我们还是能够承受到10倍的亏损。杠杆倍率是与交易员的设置相同,我们就要在高级设置里面打开。
下面是指你的所有跟单的币种,如果你不想跟的或者说你不熟悉的这些币种,你可以选择把他去除。我这里只保留BTC和ETH。
下方的“单笔订单止盈止损”如果我们不设的话,就完全跟随交易员去走了。设定一下如果达到75%我就止损了,到100%我就卖出止盈,然后点击【立即跟单】就可以了。
我们点击【牛人榜】,可以看到这里是一些根据排名比较靠前的一些数据。我们可以点击关注。
可以打开小铃铛,订阅之后我们的APP端就会收到用户的实时交易的一些通知。
在跟单广场这里我们可以看到这位满员的All in crypto。
它的收益率的情况,和他的统计数据。
它当前的营业笔数、亏损的笔数、成交订单的数量、当前跟单的人数。
他有75%是在比特币方面的投入,还有24%左右是在ETH上面的。
点击更多就可以看到每个月的成交量,在2月份的时候这个带单员400万的成交量。
在“跟单广场”这边除了综合排名之外,还可以根据收益率来排名。
这次我们选择跟单的交易平台是欧易OKX,如果你还没有欧易OKX的账号,你可以点击下方链接进行注册。也可以在注册的时候使用邀请码41322075,这样你在欧易OKX平台上面的交易都会有20%的返现。
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我所参与的跟单的资金是我零花钱的一个部分,即使是完全归零了,不会对我的生活造成任何的影响。希望你也和我一样,能够秉持着这样一个严谨的态度,来对待区块链加密货币的投资。